مدفوعات الموردين

تستعرض في هذه الصفحة كل ما يخص مدفوعات الموردين.

للوصول إلى صفحة مدفوعات الموردين، يُرجى اتباع الإرشادات التالية:

• بدايةً، قم بالتوجه إلى شاشة المشتريات من القائمة الرئيسية عن طريق النقر على الخيار المعني بالمشتريات. بعد ذلك، ستظهر لك نافذة الموردين، حيث ستقوم بالنقر عليها.
• عندما تتواجد في نافذة الموردين، ستحتاج إلى اختيار الرابط المُسمى “مدفوعات الموردين”، والذي سيتيح لك الوصول إلى الصفحة المعنية بالمدفوعات.

خيارات ومميزات صفحة مدفوعات الموردين:

• في هذه الصفحة، ستجد خيارًا لاستخدام الفلاتر، “التاريخ – …….…”، ويمكنك الوصول إليها عبر النقر على علامة الفلتر الموجودة في الجهة اليسرى من الصفحة. باستخدام هذه الفلاتر يمكنك الإستعلام عن الفواتير الموجودة بالنظام.
• يُمكنك عرض  أي مدفوع مشتريات موجود.
• يُمكنك أيضاً الاطلاع على القيد المحاسبي المرتبط بأي من تلك المستندات، وذلك من خلال زر مخصص موجود في نهاية كل حركة.
• إمكانيه طباعه اى مدفوع مشتريات والاحتفاظ بنسخه ورقيه منه.

شرح طريقة إنشاء مدفوع مورد جديد:

لإنشاء مدفوع مورد جديد، يمكنك النقر على الرابط المتاح بجانب الصفحة والمُسمى “مدفوع مورد جديد”، يُرجى اتباع الإرشادات التالية بعناية:

• البيانات الاساسية للمدفوع:

1. 1. أولا، ستحتاج إلى تحديد صاحب المدفوع، أي المورد الذي تتعامل معه، وذلك من خلال القائمة المنسدلة المتاحة للاختيار من بين الموردين.
   2. اختر الحساب المالي الذي سيتم الدفع منه للمورد.
   3. يمكنك الاطلاع علي رصيد الحساب المالي قبل اتمام المدفوع.
   4. تاريخ إنشاء مدفوع المورد. يتم تعيين هذا التاريخ تلقائيًا وفقًا للتاريخ الحالي، ولكن بإمكانك تعديله إذا لزم الأمر.
   5. كل مدفوع يحمل مرجعًا فريدًا يُمكن استخدامه للتعرف عليه، وهذا المرجع هو رقم مسلسل يميز المدفوع عن غيره.
   6. في حال وجود مصاريف بنكية متعلقة بالمدفوع، يُرجى إضافتها فى الخانة المخصصه الى ذلك.
   7. علاوة على ذلك، يُمكنك اختيار فرع المنشأة المحول منها المدفوع من خلال القائمة المنسدلة المتاحة لفروع المنشأة.

• جدول الفواتير:

1. 1. يُستخدم هذا الجدول لتوجيه المبالغ المدفوعة إلى فواتيرك، سواء كانت واحدة أو أكثر، بشكل مباشر.
   2. يمكنك التحقق من صحة كل فاتورة من خلال الرابط المتاح فيها.
   3. بمجرد التحقق من الفاتورة، يُمكنك إضافة المبلغ المخصص الذي ترغب في دفعه إلى الحقل المجاور للفاتورة المعنية.
   4. كما تتيح لك الأزرار الموجودة بجوار كل فاتورة خيارات ‘دفع الكل’ أو ‘مسح المبلغ المخصص’.
   5. إذا قررت تخصيص مبالغ لإحدى الفواتير أو أكثر، سيتم تجميع تلك المبالغ تلقائيًا في حقل القيمة الموجود أسفل الصفحة.
   6. في حالة وجود خصم علي المدفوع، يُمكن إضافة قيمة الخصم في الحقل المخصص لذالك.

عند الانتهاء من ملء جميع التفاصيل، يُمكنك النقر على زر “إدراج مدفوع مورد” لإنشاء المدفوع.