التسويات المالية

تستعرض في هذه الصفحة كل ما يخص صفحة التسويات المالية كيفية الوصول اليها ومفهومها ومميزاتها.

للوصول إلى صفحة “التسويات المالية”، يُرجى اتباع الإرشادات التالية:

• ابدأ بالنقر على قائمة “المالية” في القائمة الرئيسية.
• بعد ذلك، انقر على “الحسابات المالية” المتاحة في الشريط العلوي للصفحة.
• ثم اضغط علي رابط “التسويات المالية”.

مفهوم التسويات المالية واستخداماتها ومزاياها:

• مفهوم التسويات المالية.

1. 1. تسوية الحسابات البنكية هي عملية مقارنة ومطابقة الحركات المالية المسجلة في النظام مع الحركات المدرجة في كشوف الحسابات التي تقدمها البنوك أو المؤسسات المالية الخارجية، يتم ذلك بهدف التحقق من دقة وصحة البيانات المالية وضمان توازن وتطابق الأرصدة بين السجلات المختلفة.
   2. تعتمد هذه العملية على مقارنة المبالغ المالية المسجلة في النظام الداخلي مع المبالغ المسجلة في كشوف الحسابات البنكية الرسمية، مثل كشوف البنك وكشوف العمليات المالية الأخرى، إذا كانت هناك اختلافات بين الأرقام المدرجة في النظام الداخلي وتلك المدرجة في الكشوف البنكية، يتم تحديد ومعالجة تلك الاختلافات بشكل دقيق لضمان التوازن والدقة في البيانات المالية.
   3. تسوية الحسابات البنكية تعتبر جزءًا مهمًا من إجراءات المراجعة المالية والمحاسبة، حيث تساعد على ضمان دقة التقارير المالية والتحقق من صحة التسجيلات المالية للشركات والأفراد.

• الفلاتر المتاحة ووظيفة كل فلتر:

1. 1. فلتر الحساب المالي: يمكنك من خلاله تحديد الحساب المالي الذي ترغب في إجراء تسوية له. يتيح لك عرض جميع الحركات المالية المتعلقة بهذا الحساب لإجراء التسوية بسهولة.
   2. فلتر الفرع: يتيح لك الوصول إلى الحركات المالية المرتبطة بفرع معين. يمكنك عرض حركات الفروع المحددة أو استعراض حركات كل الفروع في النظام تمهيدًا لتنفيذ التسوية.
   3. إدارة التسويات: يمكنك التنقل بين التسويات المُنجزة سابقًا لإجراء تعديلات أو إنشاء تسويات جديدة بناءً على الحاجة.

• جدول بيانات التسوية المالية الأساسية:

1. 1. تاريخ التسوية: يحدد هذا التاريخ تلقائيًا وفقًا للتاريخ الحالي، ولكن يمكن ضبطه وفقًا للإحتياج.
   2. حقل الرصيد الافتتاحي: يُستخدم هذا الحقل لإدخال قيمة الرصيد الافتتاحي المذكور في كشوف الحسابات المقدمة من البنوك أو المؤسسات المالية الخارجية.
   3. حقل الرصيد الختامي: يُستخدم هذا الحقل لإدخال قيمة الرصيد الختامي المدرجة في كشوف الحسابات المقدمة من البنوك أو المؤسسات المالية الخارجية.
   4. إجمالي القيمة: يعرض هذا الحقل إجمالي قيمة الحساب المالي وفقًا للسجلات الداخلية المسجلة في النظام.
   5. القيمة التي تمت تسويتها: هذا الحقل يُلخّص القيم التي تمّت تسويتها ضمن جدول الحركات.
   6. الفرق: هو الفارق بين إجمالي القيم التي تم تسويتها من خلال الحركات المسجلة في النظام والرصيد الختامي الذي يظهر في الكشوف الخارجية.

• جدول سجلات الحركات المالية:

1. 1. عرض المستندات المالية: يوفر الجدول قائمة تمثل جميع المستندات المالية المتاحة، مثل الفواتير، والفواتير المستحقة، والإيصالات، وغيرها. يتم ترتيب هذه المستندات وفقًا لأرقام الحركات.
   2. الارتباط بالمستندات: من خلال الرقم المميز لكل حركة، يمكن للمستخدم الوصول إلى المستند المالي مباشرة.
   3. الاطلاع على القيود المحاسبية: يوفر الجدول زرًا مخصصًا لكل حركة يمكن استخدامه للاطلاع على التفاصيل المحاسبية للقيد المالي المرتبط بذلك المستند.
   4. مطابقة الحركات المالية: يعد هذا الجدول أداة قوية لمطابقة الحركات المالية الداخلية مع الكشوف المالية الخارجية. في حال تأكد التطابق بين حركة مسجلة في النظام ونظيرتها في الكشوف الخارجية، يُمكن للمستخدم تفعيل الزرار المرئي “checkbox” الذي يُشير إلى التطابق.