تستعرض في هذه الصفحة كل ما يخص صفحة سندات الصرف كيفية الوصول الى الصفحة ومميزاتها وطريقة إنشاء سند صرف جديد.
للوصول إلى صفحة “سند صرف”، يُرجى اتباع الإرشادات التالية:
- ابدأ بالنقر على قائمة “المالية” في القائمة الرئيسية.
- بعد ذلك، انقر على “القيود” المتاحة في الشريط العلوي للصفحة.
- ثم اضغط علي رابط “سند الصرف”.
باستخدام هذه الخطوات، يمكنك بسهولة الوصول لصفحة سندات الصرف.
خيارات ومميزات صفحة “سند الصرف”:
- تنوع مصادر الصرف من خلال سند واحد: يتيح لك النظام إضافة متعددة لمصادر الصرف في سند واحد، مما يجعل تسجيل مصروفاتك – سواء كانت تكرارية أو شهرية – أمرًا سهلاً وفعّالًا. هذا النهج يُمكّنك من تجميع جميع المصاريف التي تصدر من نفس الحساب المالي، بغض النظر عما إذا كان هذا الحساب خزينة داخل المنشأة أو حسابًا بنكيًا مُحدّدًا، وذلك من خلال تسجيلها في سند واحد.
- مدفوعات للعملاء: تُمكّنك هذه الصفحة بسهولة من تقديم مدفوعاتك لعملائك بأسلوب سلس ويسير. تتيح لك ببساطة تنفيذ عمليات الدفع من خلال اختيار العملاء من القائمة المنسدلة المتاحة في الجزء العلوي من الصفحة، حيث يحمل عنوان “ادفع إلى”، بمجرد اختيارك لنوع العملاء من خلال الفلتر، سيظهر لك فلتر آخر يضم جميع العملاء المتاحين في النظام. بكل يسر يمكنك اختيار العميل المعني الذي ترغب في تنفيذ عملية الدفع لصالحه، عندما تقوم باختيار العميل، سيظهر حساب الأستاذ العام المرتبط بالعملاء تلقائيًا في الجزء السفلي من الصفحة. يتيح هذا النهج تسهيل وتيسير عمليات الدفع ويسهم في توفير تجربة مريحة وفعالة سواء بالنسبة لك أو لعملائك.
- مدفوعات للموردين : تُمكّن هذه الصفحة بسهولة من تقديم مدفوعاتك لموردينك بأسلوب سلس ويسير. يُتيح لك ببساطة تنفيذ عمليات الدفع من خلال اختيار الموردين من القائمة المنسدلة المتاحة في الجزء العلوي من الصفحة، حيث يحمل عنوان “ادفع إلى”، بمجرد اختيارك لنوع الموردين من خلال الفلتر، سيظهر لك فلتر آخر يضم جميع الموردين المتاحين في النظام. بكل يسر يمكنك اختيار المورد المعني الذي ترغب في تنفيذ عملية الدفع لصالحه، عندما تقوم باختيار المورد، سيظهر حساب الأستاذ العام المرتبط بالموردين تلقائيًا في الجزء السفلي من الصفحة. يتيح هذا النهج تسهيل وتيسير عمليات الدفع ويسهم في توفير تجربة مريحة وفعالة سواء بالنسبة لك أو لموردينك.
- ربط السطور بفروع منفصلة: توفر لك هذه الصفحة منظورًا تفصيليًا ومنظمًا للتفاصيل. يمكنك ربط كل سطر من سطور السند بفرع محدد، مما يُسهّل فهم المعاملات المحاسبية بشكل أعمق وأوضح.
شرح طريقة إنشاء “سند صرف” جديد:
في هذا الدليل، سنتناول بالتفصيل كيفية إنشاء سند صرف جديد، مع التركيز على الخطوات والتفاصيل الأساسية لتحقيق هذا الإجراء بنجاح.
-
البيانات الأساسية لسند الصرف:
-
- تاريخ إنشاء سند الصرف: يُحدّد هذا التاريخ بشكل تلقائي وفقًا للتاريخ الحالي، ولكن يمكن تعديله حسب الحاجة.
- مرجع سند الصرف: هو رقم مميز يستخدم لتمييز هذا السند عن باقي المستندات.
- أدفع الي: يعمل كفلتر لاختيار المستفيد من سند الصرف، سواء كان ذلك عميلًا أو موردًا أو متغيرًا أو ادخال سريع “تستخدام ميزة الادخالات السريعة لتجهيز مسبق لعدة حسابات مع قيمها وفروعها المخصصة، وتسهم في تسجيل المصروفات المتكررة بكل يسر”.
- الحساب المالي: حدد الحساب المالي الذي تم الدفع منه، سواء كان خزينة أو حساب بنكي.
- التحقق من الرصيد: يُمكنك التحقق من الرصيد المتاح في الحساب المالي قبل تنفيذ السند، لضمان توافر الأموال المطلوبة.
-
جدول المستفيد من السند:
-
- اختيار حساب الأستاذ العام: حدد حساب الأستاذ العام المتعلق بالسند، اي جهة الصرف.
- اختيار فرع الشركة: اختر الفرع المناسب في الشركة المرتبط بالسطر الحالي.
- القطاع التحليلي (اختياري): إذا كان هناك حاجة، يمكنك تحديد القطاع التحليلي المتعلق بالسطر.
- إدخال القيمة: حدد قيمة السطر.
- إضافة السطر: بعد ملء التفاصيل، أضف السطر إلى السند . يمكن تكرار هذه العملية حسب الحاجة.
- إضافة بيانات: يمكنك إضافة بيان إضافي لكل سطر أو حساب، وكذلك بيان عام للسند نفسه.
بمجرد استكمال جميع التفاصيل، انقر على زر “إدراج سند صرف” لإنشاء السند بنجاح.